南方成份基金净值是多少?

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南方成份基金全称是南方成份精选混合型证券投资基金,基金代码是202005,截止2018年7月17日,南方成份基金净值最新净值是0.8582,近3个月-8.79%,近一年-5.77%。

查询南方成份基金净值时,也要了解下基金的基本概况,南方成份基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。于2007年05月21日发行,2007年05月14日成立,成立时规模5.000亿份,截止至2018年06月30日,资产规模是36.72亿元,截止至2018年03月31日,份额规模是49.0040亿份,自成立以来分红4次,每份累计0.89元,业绩比较基准是80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。

南方成份基金管理人是南方基金管理股份有限公司,成立于1998年03月06日,旗下有基金数量251只,管理规模是5116.06亿元,经理人数41人。基金经理张原,累计任职时间8年又297天,现管理南方互联网+灵活配置混合、南方成份精选混合、南方高增长混合(LOF)3只基金,现任基金资产总规模51.94亿元,任职期间最佳基金回报67.98%;基金经理黄春逢,累计任职时间2年又200天,现管理南方金融混合、南方平衡配置混合、南方成份精选混合3只基金,现任基金资产总规模39.78亿元,任职期间最佳基金回报11.00%。

知道并了解了南方成份基金净值及基本概况,下面再来就看看该基金的历史净值。

2018年07月16日 单位净值:0.8582;累计净值:1.7439

2018年07月13日 单位净值:0.8614 ;累计净值:1.7471

2018年07月12日 单位净值:0.8543 ;累计净值:1.7400

2018年07月11日 单位净值:0.8415 ;累计净值:1.7272

2018年07月10日 单位净值:0.8495 ;累计净值:1.7352

2018年07月09日 单位净值:0.8464 ;累计净值:1.7321

2018年07月06日 单位净值:0.8272 ;累计净值:1.7129

2018年07月05日 单位净值:0.8239 ;累计净值:1.7096

以上就是关于南方成份基金净值的相关内容,仅供参考,不构成任何的投资建议,想了解更多基金知识,敬请关注小白财经。(文/banana)